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机构:无论短线牛与熊 改革始终不落空

2019-10-08 22:28:10来源:励志吧0次阅读

昨日(9月3日)沪指收出四连阳,盘中冲高至2290.55点,创出2013年6月5日以来近15个月新高。海润达总裁仇天镝称,“沪港通接近了;中报风险没有了;改革进入新阶段排除了很多阻力”。然而,记者注意到,面对A股的连续上涨,机构对股市涨跌预期并不一致,但对改革预期却较为一致地表示乐观。

大势风向

国泰君安:改革发起对熊市“最后一战”

国泰君安此前因一直看多A股而广受关注,9月2日,国泰君安宏观研究团队任泽平等分析师又出惊人之语,称A股将开启一轮波澜壮阔的大牛市,5000点不是梦。

记者注意到,国泰君安认为,改革提速迹象已越来越明朗,将有效降低无风险利率,提升风险偏好。“未来一年很关键,新一轮改革发起了对熊市最后一战”。

该券商还提出未来经济和资本市场的三种前景:第一种是快改革、大出清,高杠杆部门风险显露,经济深蹲起跳,债市走牛后,股市走牛;第二种是快改革、有效控局,债务货币化,PSL(抵押补充贷款)升级为QE,经济平滑过渡,市场直接起跳,股债双牛;第三种是改革低于预期,仅靠微刺激托底,加杠杆、慢出清,经济匍匐前进,危机倒逼、股债双雄。该券商称,上述三种前景出现的概率是5:3:2。

国联证券则认为,9月上旬体现为弱经济、弱政策,短期市场以震荡为主。不过该券商认为,改革是估值提升主因、沪港通是催化剂,这两个因素未来两星期内依旧是积极信号,但可能缺乏边际突破力。

中金:短期继续看好三季度行情

近日中金公司发布研报称,短期继续看好三季度行情。中金认为,三季度国企改革遍地开花,沪港通进入冲刺阶段,同时海外资金如潮涌动,资金层面,市场利率缓慢下行。改革正如期推进,接近年底时有加快可能。

该机构表示,在配置上要注意周期反转和成长分化。2014年能够持续全年的主题是国企改革和新能源汽车产业链(锂电池),军工板块也属于国企改革的一部分。另外,进入秋冬季节,全国或将进入污染事件频发时节,可关注环保板块阶段性机会。

对于即将到来的沪港通,中金推出两大投资组合:

第一个组合是“基石组合”,该组合由符合多个条件的15只股票组成,推荐因素有:QFII兴趣较高、细分行业龙头、非两地上市股票(仅在A股上市)、市值较大(不低于20亿美元)、流动性较好(过去三个月日均交易额不低于1000万美元)和评级正面。该组合具体个股包括:上汽集团、宇通客车、美的集团、海天味业、贵州茅台、保利地产、恒瑞医药、天士力、新华医疗、云南白药、永辉超市、人民网、中国国旅、宝钢股份和长江电力。

第二个组合是“改革组合”,该组合符合以下条件:为沪股通范围之内的个股、改革受益者(国企改革、金融改革等)、仅在A股上市、市值较大(不低于10亿美元)、流动性较好(过去三个月日均交易额不低于500万美元)和评级正面。该组合包括15只个股:同仁堂、国药股份、百视通、中南传媒、万华化学、光明乳业、锦江股份、上海机场、王府井、大秦铁路、中航电子、国投电力、保利地产、招商证券和兴业银行。

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